Buchungsschlüssel auswählen

[F5] öffnet eine Dropdownliste zur Auswahl eines Buchungsschlüssels.

F3 - Tagesdatum einfügen

[F3] fügt das aktuelle Tagesdatum als Buchungsdatum ein.

F4 - Datum Geschäftsjahresbeginn einfügen

[F4] fügt das Datum des Geschäftsjahresbeginn als Buchungsdatum ein (Beispiel: 01.01.)

F5 - Datum Geschäftsjahresende einfügen

[F5] fügt das Datum des Geschäftsjahresende als Buchungsdatum ein (Beispiel: 31.12).

F6 - Datum Monatsbeginn einfügen

[F6] fügt das Tagesdatum des ersten Tages im aktuellen Monat als Buchungsdatum ein (Beispiel: 01.2.).

F7 - Datum Monatsende einfügen

[F7] fügt das Tagesdatum des letzten Tages im aktuellen Monat als Buchungsdatum ein (Beispiel: 28.2.).

Sachkontenauswahl öffnen

[F4] öffnet die Auswahltabelle der Sachkonten.

Kundenauswahl öffnen

[F5] öffnet die Auswahltabelle der Debitoren.

Lieferantenauswahl öffnen

[F6] öffnet die Auswahltabelle der Kreditoren.

Sachkonto anlegen

Über die Funktionstaste [F7] können Sie ein neues Sachkonto anlegen. Die Anlage des neuen Sachkontos erfolgt dialoggeführt.

ð Sachkonto anlegen/duplizieren

Kunden anlegen

[F8] öffnet den Personenkontenstamm und vergibt die nächst freie Debitorennummer. Hier können Sie alle Angaben und Einstellungen hinterlegen und mit dem Button <Verlassen/Speichern> den Kunden anlegen.

Lieferanten anlegen

[F9] öffnet den Personenkontenstamm und vergibt die nächst freie Kreditorennummer. Hier können Sie alle Angaben und Einstellungen hinterlegen und mit dem Button <Verlassen/Speichern> den Lieferanten anlegen.

Kontoauszug aufrufen

Mit [F10] rufen Sie den aktuellen Kontoauszug des Kontos auf, das Sie im Buchungsdialog im Feld KONTO oder GEGENKONTO eingetragen haben.

FIS aufrufen

Mit [F11] rufen Sie das Finanz-Informations-System des Kontos auf, das Sie im Buchungsdialog im Feld KONTO oder GEGENKONTO eingetragen haben.

Kontonummer nach Belegangaben suchen

Mit [F12] öffnen Sie einen Suchdialog, mit dessen Hilfe Sie eine Personenkontonummer nach Belegangaben finden können.

ð Kontonummer nach Belegangaben suchen

Belegnummer in Kontonummer umwandeln

Es kommt schon mal vor, dass ein Kunde eine Rechnung bezahlt und nur die Belegnummer der Rechnung als Verwendungstext angibt. Normalerweise müssten Sie nun die Kontonummer des Kunden suchen. Die Universal/Profitechnik nimmt Ihnen diese Arbeit ab - vorausgesetzt, die Belegnummer ist korrekt, die der Kunde angegeben hat. Tragen Sie diese Belegnummer in das Feld GEGENKONTO (funktioniert auch im Feld KONTO) ein. Die Tastenkombination [SHIFT]+[F12] sucht nun zu dieser Belegnummer die richtige Kontonummer und trägt sie in das Feld ein.

Anschließend können Sie mit dem Buchen fortfahren.

Akontozahlung umwandeln

Mit [SHIFT]+[F7] können Sie im Feld KONTONUMMER die OP-Verwaltung bzw. die Auszifferung für die eingetragene Adressnummer aufrufen. In dieser Tabelle werden alle Akontozahlungen und die noch offenen Belege angezeigt. Die Tabelle bietet Ihnen die Möglichkeit, Akontozahlungen mit den einzelnen Belegen zu verrechnen.

Steuerschlüssel auswählen

[F5] öffnet die Auswahltabelle der vorhandenen Steuerschlüssel.

Steuerberechnung aus Brutto

Mit [F6] wird eine Steuerberechnung „aus Brutto" durchgeführt, wenn in den Grundeinstellungen (Karteikarte „Optionen") die Steuerberechnung „auf Netto" aktiviert ist. Diese Einstellung bezieht sich - im Gegensatz zu den Grundeinstellungen - auf die aktuelle Buchung.

Steuerberechnung auf Netto

Mit [F7] wird eine Steuerberechnung „auf Netto" durchgeführt, wenn in den Grundeinstellungen (Karteikarte „Optionen") die Steuerberechnung „aus Brutto" aktiviert ist. Diese Einstellung bezieht sich - im Gegensatz zu den Grundeinstellungen - auf die aktuelle Buchung.

Steuerbetrag manuell ändern

Steuerrechtlich darf nur die Umsatzsteuer gebucht werden, die auf dem Beleg ausgewiesen wurde - auch dann, wenn der Aussteller des Beleges rechnerisch einen falschen Betrag ermittelt hat. In diesem Fall können Sie den Steuerbetrag für die aktuelle Buchung mit [F8] manuell anpassen.

Manuelle Steuerberechnung deaktivieren

[F9] deaktiviert die manuelle Steuerberechnung der Buchung. Die Steuer wird dann wieder aufgrund des Steuersatzes nach den eingestellten Optionen automatisch ermittelt. Diese Einstellung bezieht sich immer auf die aktuelle Buchung.

Buchungstext auswählen

[F5] stellt die Bezeichnungen der Buchungsschlüssel als Buchungstexte zur Auswahl. Buchen Sie über einen Buchungsschlüssel, wird hier die Bezeichnung des Buchungsschlüssels automatisch als Buchungstext vorgeschlagen.

Text aus Konto kopieren

[F6] kopiert die Kontenbezeichnung des Sach- oder Personenkontos im Feld KONTO (Beispiel: Müller Peter GmbH).

Text aus Gegenkonto kopieren

[F7] kopiert die Kontenbezeichnung des Sach- oder Personenkontos im Feld GEGENKONTO (Beispiel: Erlöse 16 % Umsatzsteuer).

Stammtext aus Konto auswählen

Mit der Funktionstaste [F8] können sie einen der 10 Buchungstexte auswählen, die Sie über die Karteikarte „Buchungstexte" des Sachkontenstammes hinterlegt haben. Es werden dabei die Buchungstexte des Sachkontos im Feld KONTO zur Auswahl angeboten.

Stammtext aus Gegenkonto auswählen

Mit der Funktionstaste [F9] können sie einen der 10 Buchungstexte auswählen, die Sie über die Karteikarte „Buchungstexte" des Sachkontenstammes hinterlegt haben. Es werden dabei die Buchungstexte des Sachkontos im Feld GEGENKONTO zur Auswahl angeboten.