Die Karteikarte "Zahlungsstapel"

Navigation:  Finanzbuchhaltung > Zahlungsverkehr > Zahlungseingang >

Die Karteikarte "Zahlungsstapel"

 Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

In der Karteikarte "1 Zahlungsstapel" des Zahlungseingangs haben Sie die Möglichkeit, automatische Zahlungseinzüge zu erstellen und manuelle Zahlungseinzüge durchzuführen.

Dazu werden mit der Funktionstaste [F3] neue Zahlungsstapel erstellt, welche die einzelnen Zahlungseinzüge enthalten.

Mit [F9] werden die Zahlungsstapel anschließend an die Bank übertragen und in die Karteikarte "2 An Bank übergeben/übertragen" verschoben.

 

 

Innerhalb der Tabelle werden Ihnen folgende Informationen angezeigt:
 
ST

Hier wird der Status der Zahlung angezeigt.

 

ZAHLUNG

Beschreibung des Zahlungseinzugs.

 

EINREICHDATUM

Hier wird das Datum der Bankbuchung angezeigt.

 

FÜR BANK

Anzeige der Bank, über welche der Einzug erfolgt.

 

ERFASST AM

Hier wird das Erstellungsdatum des Einzugs angezeigt.

 

ERFASST VON

Hier wird Bedienernummer und Name des Bedieners angezeigt, der den Zahlungsauftrag erfasst hat.

 

GESAMTSUMME EURO

Diese Spalte informiert Sie über die Höhe des Zahlungseingangs.

 

 

Die Menüleiste:

 

<Allgemein>

 

Neuer Zahlungsstapel

Mit [F3] können Sie einen neuen Zahlungsstapel erfassen.

 

Verlassen/Beenden

Mit [ESC] können Sie die Zahlungseingang verlassen.

 

<Bearbeiten>

 

Bearbeiten

Mit [RETURN] können Sie den in der Tabelle markierten Zahlungseinzug bearbeiten.

 

Löschen

[F4] löscht den in der Tabelle markierten Zahlungseinzug nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage.

 

Details
Öffnet ein Dialogfenster, in dem Sie bei Bedarf das Einreichdatum bearbeiten und die Bank ändern können, auf welche der Zahlungseinzug erfolgen soll.

 


 
Im Feld EINREICHDATUM wird mit [F5] der Kalender aufgerufen, in welchem Sie das gewünschte Datum auswählen können.
Die Bank können Sie mit einem Klick auf die entsprechende Bank in der Tabelle wechseln.

 

<Ansicht>

 

Quicktools

Aktiviert/deaktiviert die Anzeige der zur Verfügung stehenden Quicktools in der Menüleiste.

 

<Tools>

 

Lastschrift übertragen /Scheckeinreicher drucken

Mit [F9] oder Klick auf den entsprechenden Quicktoolbutton in der Menüleiste wird für die in der Tabelle markierte Zahlung (Lastschrift oder Scheck) der entsprechende Dialog zur Übertragung an die Bank geöffnet.

Wenn Sie im nachfolgenden Dialogfenster die Zahlungen geprüft und ggf. nochmals bearbeitet haben, können Sie die Daten dann mit [F9] an die Bank übertragen. Der Zahlungsstapel wird damit in die Karteikarte "2 An Bank übergeben/übertragen" verschoben.

 

Lastschrift an Bank übertragen

Scheckeinreicher