Die Karteikarte "Zahlungsstapel"

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Die Karteikarte "Zahlungsstapel"

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In der Karteikarte "1 Zahlungsstapel" des Zahlungsausgangs haben Sie die Möglichkeit, automatische Zahlungsvorschläge zu erstellen und manuelle Zahlungen durchzuführen.

Dazu werden mit der Funktionstaste [F3] neue Zahlungsstapel erstellt, welche die einzelnen Zahlungen enthalten.

Mit [F9] werden die Zahlungsstapel anschließend an die Bank übertragen und in die Karteikarte "2 An Bank übergeben/übertragen" verschoben.

Die Karteikarte "An Bank übergeben/übertragen"

 

 

Innerhalb der Tabelle werden Ihnen folgende Informationen angezeigt:
 
ST

Hier wird der Status der Zahlung angezeigt.

 

ZAHLUNG

Beschreibung des Zahlungsauftrags.

 

BANKBUCHUNG AM

Hier wird das Datum der Bankbuchung angezeigt.

 

VON BANK

Anzeige der Bank, über welche die Zahlung erfolgt.

 

ERFASST VON

Hier wird Bedienernummer und Name des Bedieners angezeigt, der den Zahlungsauftrag erfasst hat.

 

NAME/ERSTELLER

Zeigt den Namen des Bedieners an, der den Zahlungsausgang erfasst hat.

 

GESAMTSUMME EURO

Diese Spalte informiert Sie über die Höhe des Zahlungsausgangs.

 


Die Menüleiste:


 

<Allgemein>

 

Neuer Zahlungsstapel

Mit [F3] können Sie einen neuen Stapel für den Zahlungsausgang erfassen.

Neuen Zahlungsstapel anlegen
 
Verlassen/Beenden

Mit [ESC] können Sie die Zahlungsausgang verlassen.

 

<Bearbeiten>

 

Bearbeiten

Mit [RETURN] können Sie die in der Tabelle markierte Zahlung bearbeiten.

 

Löschen

[F4] löscht die in der Tabelle markierte Zahlung nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage.

 

Details
Öffnet ein Dialogfenster, in dem Sie bei Bedarf das Buchungsdatum bearbeiten und die Bank ändern können, über welche die Zahlung erfolgen soll.

 


 
Im Feld BANKBUCHUNGSDATUM wird mit [F5] der Kalender aufgerufen, in welchem Sie das gewünschte Datum auswählen können.
Die Bank, von welcher der Zahlungsausgang erfolgen soll, können Sie mit einem Klick auf die entsprechende Bank in der Tabelle wechseln.

 

<Ansicht>

 

Quicktools

Aktiviert/deaktiviert die Anzeige der zur Verfügung stehenden Quicktools in der Menüleiste.

 

<Tools>

 

Überweisung an Bank übertragen

Mit [F9] oder Klick auf den entsprechenden Quicktoolbutton in der Menüleiste wird die in der Tabelle markierte Zahlung an die Bank übertragen. Der Zahlungsauftrag wird damit in die Karteikarte "An Bank übergeben/übertragen" verschoben.

Die Karteikarte "An Bank übergeben/übertragen"